联博以太坊高度:晨会0611|设置/银行/基地2020年下半年投资计谋

admin 6个月前 (07-23) 财经 81 1

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联博以太坊高度:晨会0611|设置/银行/基地2020年下半年投资计谋  第1张

赵文荣|中信证券设置首席分析师

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设置|高颠簸市场中的稳健型计谋:2020年下半年组合设置计谋

长周期的老龄化压力、中周期的无风险利率低企以及短周期的高颠簸环境,配合催生了稳健型计谋的设置需求。我们主要探讨了“固收+”计谋、股票多空计谋以及权益增强基金的定投计谋这三种稳健型计谋的实现路径,并给出了详细的基金组合构建原理与身分清单;以上计谋预计将是未来组合设置的三个焦点偏向。


风险因素:基金计谋漂移或持续性不足的风险;流动性风险;模子失效风险;系统性信用风险。


肖斐斐|中信证券银行业首席分析师

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银行|预期修复下的设置时机:2020年下半年投资计谋

下半年宏观金融条件有利资本市场。银行让利实体成为今年焦点问题,我们以为短期影响EPS但历久利好BVPS。银行板块长投资逻辑改善,权衡风险周期历程的“问题资产被解决的水平”正在好转,意味着长周期视角下的风险周期步入尾期,有利历久估值提升。短投资逻辑修复,影响未来息差和风险效果的前瞻性指标——政策预期及经济预期,已经最先修复,有利投资情绪转暖。当前时点,建议以绝对收益设置思绪操作。


风险因素:宏观经济增速大幅下滑,银行资产质量超预期恶化。


陈聪|中信证券基地产业首席分析师

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基地|REITs破冰,平台降世:2020年下半年投资计谋

REITs改造可能盘活存量资产,解决上市企业负担过重的问题,也可能为投资者从2020年下半年起提供全新的、高分红、高价值、低杠杆的投资标的。房地产市场景气维持高位,开发企业逐渐走向精细化开发和平台化运营,也为地产产业链优质企业提供了结构性发展时机。


风险因素:房地产开发企业盈利能力不停下降的风险,交通运输行业景气受到疫情打击,恢复缓慢的风险。


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